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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 739.00 | 6 911.00 | 4 827.00 | 11 739.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 000.00 | 456 131.00 | 383 868.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 122 565.00 | 121 416.00 | 1 148.00 | 122 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 271.00 | 102 031.00 | 22 239.00 | 124 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 802.00 | 53 932.00 | 2 869.00 | 56 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 833.00 | 740 450.00 | 430 383.00 | 1 170 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 300.00 | | 377 300.00 | 377 300.00 |
BN En cours de production de biens | 319 403.00 | | 319 403.00 | 319 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 500.00 | 13 408.00 | 506 091.00 | 519 500.00 |
BZ Autres créances | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
CF Disponibilités | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 652.00 | 13 408.00 | 1 348 243.00 | 1 361 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 486.00 | 753 859.00 | 1 778 627.00 | 2 532 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 816.00 | 26.00 | 7 790.00 | 7 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
DL TOTAL (I) | 254 814.00 | | | 254 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 626.00 | | | 987 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 926.00 | | | 262 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 357.00 | | | 178 357.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 812.00 | | | 1 523 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 627.00 | | | 1 778 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 541.00 | | | 1 516 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 261.00 | | 15 572.00 | 1 155 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 361.00 | | 6 000.00 | 853 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 883.00 | | 1 755.00 | 301 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 938.00 | 59 511.00 | | 680 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 871.00 | 43 172.00 | | 419 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 067.00 | 16 313.00 | | 261 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 13 408.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 408.00 | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 626.00 | 987 626.00 | | 987 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 926.00 | 262 926.00 | | 262 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 504 839.00 | 504 839.00 | | 504 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 587.00 | 86 316.00 | 7 271.00 | 93 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VP Divers | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 877.00 | 586 861.00 | 15.00 | 586 877.00 |
VW T.V.A. | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 812.00 | 1 516 541.00 | 7 271.00 | 1 523 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
ST Autres comptes | 156 363.00 | | | 156 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
YT Sous‐traitance | 348 577.00 | | | 348 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 637.00 | | | 197 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 109.00 | | | 416 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 462.00 | | | 243 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 053.00 | | | 728 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |