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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 7 592.00 | 828.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 000.00 | 540 132.00 | 299 868.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 134 330.00 | 122 885.00 | 11 444.00 | 134 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 433.00 | 127 527.00 | 21 906.00 | 149 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 223.00 | 58 236.00 | 29 987.00 | 88 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 179.00 | 864 324.00 | 542 855.00 | 1 407 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 512.00 | | 414 512.00 | 414 512.00 |
BN En cours de production de biens | 146 695.00 | | 146 695.00 | 146 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 830.00 | 14 133.00 | 569 697.00 | 583 830.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 606.00 | 14 133.00 | 1 219 473.00 | 1 233 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 785.00 | 878 457.00 | 1 762 328.00 | 2 640 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 135.00 | 7 951.00 | 171 183.00 | 179 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 150.00 | 112 814.00 | | 113 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 267.00 | 28 336.00 | | 42 267.00 |
DL TOTAL (I) | 265 417.00 | 251 150.00 | | 265 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 201.00 | 37 447.00 | | 22 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 312.00 | 1 001 085.00 | | 1 041 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 405.00 | 340 771.00 | | 252 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 568.00 | 192 982.00 | | 177 568.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 1 980.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 911.00 | 1 574 266.00 | | 1 496 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 328.00 | 1 825 416.00 | | 1 762 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 678.00 | | 159 501.00 | 1 247 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 135.00 | | 148 999.00 | 30 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 042.00 | | | 856 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 484.00 | | 10 501.00 | 361 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 632.00 | 70 692.00 | | 793 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | 6 027.00 | | 1 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 724.00 | 44 000.00 | | 503 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 984.00 | 20 665.00 | | 287 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 763.00 | 3 370.00 | | 10 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 763.00 | 3 370.00 | | 10 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 763.00 | 3 370.00 | | 10 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 312.00 | 1 041 312.00 | | 1 041 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 405.00 | 252 405.00 | | 252 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 562 827.00 | 562 827.00 | | 562 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 201.00 | 8 027.00 | 14 174.00 | 22 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VP Divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 479.00 | 606 463.00 | 16.00 | 606 479.00 |
VW T.V.A. | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 911.00 | 1 482 737.00 | 14 174.00 | 1 496 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |