| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 997.00 | 348 159.00 | 119 838.00 | 467 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 642.00 | 907 485.00 | 145 157.00 | 1 052 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 990.00 | 1 257 294.00 | 385 696.00 | 1 642 990.00 |
BT Marchandises | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 844.00 | 1 371.00 | 3 473.00 | 4 844.00 |
BZ Autres créances | 258 111.00 | | 258 111.00 | 258 111.00 |
CF Disponibilités | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 167.00 | 1 371.00 | 695 796.00 | 697 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 157.00 | 1 258 665.00 | 1 081 492.00 | 2 340 157.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 369.00 | | | -74 369.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 984.00 | | | 986 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 870.00 | | | 1 073 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 492.00 | | | 1 081 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 870.00 | | | 1 073 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 454 140.00 | | 4 454 140.00 | 4 454 140.00 |
FG Production vendue services | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 494.00 | | 4 460 494.00 | 4 460 494.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 615 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 617.00 | | | 4 460 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 985.00 | | | 4 534 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 369.00 | | | -74 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 600.00 | | 39 389.00 | 1 603 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 249.00 | | 39 389.00 | 1 481 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 241.00 | 43 052.00 | | 1 214 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 591.00 | 43 052.00 | | 1 212 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 906.00 | | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 906.00 | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 906.00 | | 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 984.00 | 986 984.00 | | 986 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VC Groupe et associés | 211 628.00 | | | 211 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 676.00 | 263 751.00 | 3 926.00 | 267 676.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 870.00 | 1 073 870.00 | | 1 073 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |