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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 997.00 | 368 486.00 | 99 511.00 | 467 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 013.00 | 932 151.00 | 125 862.00 | 1 058 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 361.00 | 1 302 287.00 | 346 074.00 | 1 648 361.00 |
BT Marchandises | 304 105.00 | | 304 105.00 | 304 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 489 147.00 | | 489 147.00 | 489 147.00 |
CF Disponibilités | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 762.00 | | 851 762.00 | 851 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 123.00 | 1 302 287.00 | 1 197 836.00 | 2 500 123.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 165 639.00 | | | 165 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 639.00 | | | -165 639.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 445.00 | | | 1 077 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 213.00 | | | 1 190 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 836.00 | | | 1 197 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 213.00 | | | 1 190 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160 051.00 | | 4 160 051.00 | 4 160 051.00 |
FG Production vendue services | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 536.00 | | 4 165 536.00 | 4 165 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 741.00 | | | -7 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 394.00 | | | 4 171 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 033.00 | | | 4 337 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 639.00 | | | -165 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 990.00 | | 5 372.00 | 1 642 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 638.00 | | 5 372.00 | 1 520 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 294.00 | 44 994.00 | | 1 257 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 644.00 | 44 994.00 | | 1 255 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 445.00 | 1 077 445.00 | | 1 077 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VC Groupe et associés | 448 001.00 | | | 448 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VP Divers | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 815.00 | 490 890.00 | 3 926.00 | 494 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 213.00 | 1 190 213.00 | | 1 190 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |