| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 3 034.00 | 2 758.00 | 5 792.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 891.00 | 517 058.00 | 47 833.00 | 564 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 344.00 | 888 460.00 | 89 884.00 | 978 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 289.00 | 1 408 552.00 | 258 737.00 | 1 667 289.00 |
BT Marchandises | 245 875.00 | 15 837.00 | 230 038.00 | 245 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 164 304.00 | | 164 304.00 | 164 304.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 762.00 | 15 837.00 | 403 925.00 | 419 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 051.00 | 1 424 389.00 | 662 662.00 | 2 087 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | | 493 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 352.00 | -493 800.00 | | -397 352.00 |
DK Provisions réglementées | 97.00 | | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | -389 633.00 | 7 622.00 | | -389 633.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 951.00 | 4.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 590.00 | 1 959 782.00 | | 226 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 741.00 | 55 722.00 | | 67 741.00 |
EA Autres dettes | 719 016.00 | 312 565.00 | | 719 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 298.00 | 2 328 072.00 | | 1 019 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 662.00 | 2 335 694.00 | | 662 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 263.00 | | 2 048 263.00 | 2 048 263.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 263.00 | | 2 048 263.00 | 2 048 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 997.00 | |
GE Autres charges | | | 36 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | 103.00 | | 76.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 3 835.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 6 107.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -2 272.00 | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 849.00 | 3 177 210.00 | | 2 095 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 201.00 | 3 671 011.00 | | 2 493 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 352.00 | -493 801.00 | | -397 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 101.00 | 96 894.00 | 4 067.00 | 1 668 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 894.00 | 4 878.00 | 1 667 289.00 | 96 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 894.00 | 4 878.00 | 1 543 235.00 | 96 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 046.00 | 96 894.00 | 4 067.00 | 1 544 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 236.00 | 28 316.00 | | 1 380 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 380.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 582.00 | 26 936.00 | | 1 378 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 150.00 | 53.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 997.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 837.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 15 837.00 | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 48 983.00 | 815.00 | 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 53.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 590.00 | 226 590.00 | | 226 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VI Groupe et associés | 719 016.00 | 719 016.00 | | 719 016.00 |
VP Divers | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 261.00 | 164 336.00 | 3 926.00 | 168 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 298.00 | 1 019 298.00 | | 1 019 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |