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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 997.00 | 388 313.00 | 79 684.00 | 467 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 929.00 | 957 096.00 | 103 833.00 | 1 060 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 278.00 | 1 347 059.00 | 304 218.00 | 1 651 278.00 |
BT Marchandises | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BZ Autres créances | 884 153.00 | | 884 153.00 | 884 153.00 |
CF Disponibilités | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 844.00 | | 1 267 844.00 | 1 267 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 122.00 | 1 347 059.00 | 1 572 063.00 | 2 919 122.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 15 778.00 | 165 639.00 | | 15 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 778.00 | -165 639.00 | | -15 778.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 560.00 | 38 098.00 | | 83 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 425.00 | 1 077 445.00 | | 1 335 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 280.00 | 71 981.00 | | 76 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 690.00 | | |
EA Autres dettes | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 440.00 | 1 190 213.00 | | 1 564 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 063.00 | 1 197 836.00 | | 1 572 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856 438.00 | | 3 856 438.00 | 3 856 438.00 |
FG Production vendue services | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 106.00 | | 3 859 106.00 | 3 859 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 090.00 | 4 171 394.00 | | 3 867 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 869.00 | 4 337 033.00 | | 3 882 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 778.00 | -165 639.00 | | -15 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 361.00 | | 2 916.00 | 1 648 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 010.00 | | 2 916.00 | 1 526 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 287.00 | 44 772.00 | | 1 302 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 637.00 | 44 772.00 | | 1 300 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 425.00 | 1 335 425.00 | | 1 335 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VC Groupe et associés | 762 064.00 | 762 064.00 | | 762 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 211.00 | 913 286.00 | 3 926.00 | 917 211.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 440.00 | 1 564 440.00 | | 1 564 440.00 |