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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 508 354.00 | 96 221.00 | 412 132.00 | 508 354.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 376.00 | 96 221.00 | 412 154.00 | 508 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
084 Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
110 Total général Actif | 533 563.00 | 96 221.00 | 437 341.00 | 533 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
224 Production immobilisée | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
242 Autres charges externes. | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 019.00 | | | -32 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 775.00 | | | -28 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 901.00 | | | 502 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 598.00 | | | 112 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 969.00 | | | 3 969.00 |