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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 493 513.00 | 159 980.00 | 333 532.00 | 493 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 513.00 | 159 980.00 | 333 532.00 | 493 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
084 Disponibilités | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
110 Total général Actif | 564 323.00 | 159 980.00 | 404 343.00 | 564 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 404.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 586.00 | | | -11 586.00 |
242 Autres charges externes. | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 212.00 | | | 159 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 513.00 | | | 493 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 943.00 | | | 22 943.00 |