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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 464 471.00 | 148 339.00 | 316 132.00 | 464 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 471.00 | 148 339.00 | 316 132.00 | 464 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
072 Créances – Autres | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
084 Disponibilités | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 313.00 | | 141 313.00 | 141 313.00 |
110 Total général Actif | 605 785.00 | 148 339.00 | 457 446.00 | 605 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 715.00 | | | 232 715.00 |
230 Autres produits | 844.00 | | | 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 559.00 | | | 233 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 334.00 | | | 107 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 842.00 | | | 842.00 |
242 Autres charges externes. | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 067.00 | | | 173 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 513.00 | | | 493 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 027.00 | | | 19 027.00 |