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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 493 513.00 | 136 378.00 | 357 134.00 | 493 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 513.00 | 136 378.00 | 357 134.00 | 493 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
084 Disponibilités | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 739.00 | | 108 739.00 | 108 739.00 |
110 Total général Actif | 602 252.00 | 136 378.00 | 465 874.00 | 602 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 890.00 | | | 140 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 513.00 | | | 493 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 829.00 | | | 17 829.00 |