| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 741.00 | 8 377.00 | 26 364.00 | 34 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 702.00 | 8 377.00 | 5 439 325.00 | 5 447 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 336.00 | | 269 336.00 | 269 336.00 |
BZ Autres créances | 1 988 274.00 | | 1 988 274.00 | 1 988 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 523.00 | | 560 523.00 | 560 523.00 |
CF Disponibilités | 2 825 451.00 | | 2 825 451.00 | 2 825 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 244.00 | | 5 644 244.00 | 5 644 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 091 946.00 | 8 377.00 | 11 083 569.00 | 11 091 946.00 |
CU Autres participations | 5 012 961.00 | | 5 012 961.00 | 5 012 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 677.00 | 715 339.00 | | 962 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 483 004.00 | 21 804.00 | | 2 483 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
DG Autres réserves | 6 862 053.00 | 1 723 354.00 | | 6 862 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 448.00 | 5 302 355.00 | | -458 448.00 |
DL TOTAL (I) | 9 920 821.00 | 7 834 386.00 | | 9 920 821.00 |
DP Provisions pour risques | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 012.00 | | | 251 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 663.00 | 10 286.00 | | 209 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 36 265.00 | | 49 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 007.00 | 82 736.00 | | 580 007.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 1 656.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 769.00 | 130 943.00 | | 1 096 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 569.00 | 7 965 328.00 | | 11 083 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 305.00 | | | 971 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 329.00 | | 208 329.00 | 208 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 329.00 | | 208 329.00 | 208 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | 468.00 | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 999 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 999 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 085.00 | 7 909.00 | | 60 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 443 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 064.00 | 3 451 529.00 | | 126 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 064.00 | 3 548 102.00 | | -126 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 673.00 | | | 236 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 042.00 | 9 102 904.00 | | 467 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 490.00 | 3 800 549.00 | | 925 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 448.00 | 5 302 355.00 | | -458 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 703.00 | | 6 745 010.00 | 3 080 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 113 001.00 | | 5 412 961.00 | 4 113 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 378 011.00 | | 5 447 702.00 | 4 378 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 010.00 | | | 265 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 962.00 | | 6 480 000.00 | 3 045 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 6 949.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 6 949.00 | | 1 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 979.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 658.00 | | 200 658.00 | 200 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 659.00 | | 263 659.00 | 263 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 659.00 | 65 979.00 | 263 659.00 | 263 659.00 |
UG ‐ Financières | | | 263 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 319.00 | 288 319.00 | | 288 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 269 336.00 | | | 269 336.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 011.00 | | | 1 055 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 929.00 | 125 465.00 | 125 465.00 | 250 929.00 |
VI Groupe et associés | 315 838.00 | 315 838.00 | | 315 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 679.00 | | | 414 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 891.00 | | | 906 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 270.00 | 2 258 270.00 | | 2 258 270.00 |
VW T.V.A. | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 769.00 | 971 305.00 | 125 465.00 | 1 096 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 362.00 | 3 663.00 | | 15 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 907.00 | 56 609.00 | | 31 907.00 |
ST Autres comptes | 63 058.00 | 63 365.00 | | 63 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 993.00 | 5 827.00 | | 6 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 575.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 967.00 | 4 238.00 | | 15 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 955.00 | 63 739.00 | | 49 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 669.00 | 20 871.00 | | 12 669.00 |
ZE Dividendes | 163 655.00 | | | 163 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 409.00 | 125 801.00 | | 102 409.00 |