| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 241.00 | 12 819.00 | 18 423.00 | 31 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 770 462.00 | 12 819.00 | 5 757 644.00 | 5 770 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BZ Autres créances | 4 862 990.00 | | 4 862 990.00 | 4 862 990.00 |
CF Disponibilités | 332 621.00 | | 332 621.00 | 332 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 837.00 | | 5 248 837.00 | 5 248 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 019 300.00 | 12 819.00 | 11 006 481.00 | 11 019 300.00 |
CU Autres participations | 5 339 221.00 | | 5 339 221.00 | 5 339 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 338.00 | | | 926 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 483 004.00 | | | 2 483 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
DG Autres réserves | 6 756 407.00 | | | 6 756 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326 670.00 | | | 10 326 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 255.00 | | | 546 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
EA Autres dettes | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 811.00 | | | 679 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 006 481.00 | | | 11 006 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 811.00 | | | 679 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 999.00 | | 364 999.00 | 364 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 999.00 | | 364 999.00 | 364 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 123.00 | | | 577 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 470.00 | | | 512 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482 922.00 | | 377 380.00 | 5 482 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 660.00 | 5 739 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 839.00 | 5 770 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 179.00 | 31 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | | 19 680.00 | 34 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448 181.00 | | 357 700.00 | 5 448 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 741.00 | 1 257.00 | 23 179.00 | 34 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 1 257.00 | 23 179.00 | 34 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VC Groupe et associés | 4 777 548.00 | 777 548.00 | 4 000 000.00 | 4 777 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 546 255.00 | 546 255.00 | | 546 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 216.00 | 916 216.00 | 4 000 000.00 | 4 916 216.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 811.00 | 679 811.00 | | 679 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
ST Autres comptes | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |