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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 212.00 | 10 280.00 | 37 931.00 | 48 212.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 766.00 | 6 034.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128.00 | 5 052.00 | 1 076.00 | 6 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 884.00 | 30 218.00 | 40 666.00 | 70 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 219.00 | 46 316.00 | 110 903.00 | 157 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 892.00 | | 642 892.00 | 642 892.00 |
BZ Autres créances | 220 464.00 | | 220 464.00 | 220 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CF Disponibilités | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 829.00 | | 929 829.00 | 929 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 048.00 | 46 316.00 | 1 040 732.00 | 1 087 048.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217.00 | | | 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DG Autres réserves | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DH Report à nouveau | -23 149.00 | | | -23 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 331.00 | | | 144 331.00 |
EA Autres dettes | 488 765.00 | | | 488 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 215.00 | | | 995 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 732.00 | | | 1 040 732.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 320.00 | | | 968 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 033.00 | | 41 186.00 | 116 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | 39 088.00 | 9 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 714.00 | | 2 098.00 | 81 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 705.00 | 13 611.00 | | 32 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | 1 157.00 | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 581.00 | 12 455.00 | | 23 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 765.00 | 488 765.00 | | 488 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 642 892.00 | | | 642 892.00 |
VB T. V. A. | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 484.00 | 118 589.00 | 26 895.00 | 145 484.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 168.00 | 874 988.00 | 180.00 | 875 168.00 |
VW T.V.A. | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 215.00 | 968 320.00 | 26 895.00 | 995 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 983 170.00 | | | 2 983 170.00 |
ST Autres comptes | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
YT Sous‐traitance | 363 152.00 | | | 363 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 731.00 | | | 778 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 053.00 | | | 724 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 622 971.00 | | | 3 622 971.00 |