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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 124.00 | 15 880.00 | 21 243.00 | 37 124.00 |
AP Constructions | 8 180.00 | 1 450.00 | 6 730.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 458.00 | 6 036.00 | 5 422.00 | 11 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 293.00 | 45 950.00 | 61 342.00 | 107 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 249.00 | 69 316.00 | 119 933.00 | 189 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 741.00 | 1 672.00 | 531 070.00 | 532 741.00 |
BZ Autres créances | 295 656.00 | | 295 656.00 | 295 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 115 440.00 | | 115 440.00 | 115 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 042.00 | 1 672.00 | 967 371.00 | 969 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 292.00 | 70 988.00 | 1 087 304.00 | 1 158 292.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217.00 | | | 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DG Autres réserves | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DH Report à nouveau | -22 526.00 | | | -22 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
EA Autres dettes | 648 440.00 | | | 648 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 924.00 | | | 1 039 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 304.00 | | | 1 087 304.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 074.00 | | | 1 002 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 170 236.00 | | 4 170 236.00 | 4 170 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 236.00 | | 4 170 236.00 | 4 170 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 35 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 242.00 | | | 4 202 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 379.00 | | | 4 200 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 219.00 | | 32 030.00 | 157 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 900.00 | | 32 030.00 | 94 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 316.00 | 23 000.00 | | 46 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | 5 600.00 | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 036.00 | 17 400.00 | | 36 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 440.00 | 648 440.00 | | 648 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 530 234.00 | 530 234.00 | | 530 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 116.00 | 29 046.00 | 25 070.00 | 54 116.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 391.00 | 175 391.00 | | 175 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 998.00 | 837 818.00 | 180.00 | 837 998.00 |
VW T.V.A. | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 144.00 | 1 002 074.00 | 25 070.00 | 1 027 144.00 |