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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 584.00 | 40 140.00 | 4 443.00 | 44 584.00 |
AP Constructions | 12 358.00 | 4 718.00 | 7 640.00 | 12 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 483.00 | 11 595.00 | 3 889.00 | 15 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 026.00 | 92 780.00 | 2 246.00 | 95 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 646.00 | 149 232.00 | 63 413.00 | 212 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 795.00 | 956.00 | 811 839.00 | 812 795.00 |
BZ Autres créances | 457 887.00 | | 457 887.00 | 457 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 201 529.00 | | 201 529.00 | 201 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 620.00 | 956.00 | 1 498 664.00 | 1 499 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 266.00 | 150 188.00 | 1 562 078.00 | 1 712 266.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217.00 | | | 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DG Autres réserves | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DH Report à nouveau | -5 647.00 | | | -5 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 040.00 | | | 211 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 489.00 | | | 253 489.00 |
EA Autres dettes | 853 988.00 | | | 853 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 346.00 | | | 1 478 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 078.00 | | | 1 562 078.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 380.00 | | | 1 436 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 991.00 | | 22 932.00 | 208 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 277.00 | 212 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 277.00 | 122 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 212.00 | | 2 932.00 | 139 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | 20 000.00 | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 045.00 | 28 573.00 | 7 385.00 | 128 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 873.00 | 9 267.00 | | 30 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 172.00 | 19 306.00 | 7 385.00 | 97 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 956.00 | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 956.00 | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 956.00 | 35.00 | 35.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 040.00 | 211 040.00 | | 211 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 988.00 | 853 988.00 | | 853 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 811 361.00 | 811 361.00 | | 811 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 162 406.00 | 162 406.00 | | 162 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 238.00 | 20 922.00 | 30 316.00 | 51 238.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 481.00 | 295 481.00 | | 295 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 830.00 | 1 282 650.00 | 180.00 | 1 282 830.00 |
VW T.V.A. | 179 741.00 | 179 741.00 | | 179 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 696.00 | 1 436 380.00 | 30 316.00 | 1 466 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140 840.00 | | | 4 140 840.00 |
ST Autres comptes | 261 108.00 | | | 261 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
YT Sous‐traitance | 1 039 609.00 | | | 1 039 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 202 027.00 | | | 1 202 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124 539.00 | | | 1 124 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 588 697.00 | | | 5 588 697.00 |