| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 585 928.00 | | 8 585 928.00 | 8 585 928.00 |
AP Constructions | 12 931 509.00 | 8 676 064.00 | 4 255 446.00 | 12 931 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 790 144.00 | 267 897.00 | 10 522 247.00 | 10 790 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 307 581.00 | 8 943 961.00 | 23 363 621.00 | 32 307 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
BZ Autres créances | 394 926.00 | | 394 926.00 | 394 926.00 |
CF Disponibilités | 1 280 700.00 | | 1 280 700.00 | 1 280 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 470.00 | | 1 773 470.00 | 1 773 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 081 051.00 | 8 943 961.00 | 25 137 090.00 | 34 081 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 440.00 | 935 440.00 | | 935 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 160 360.00 | 8 160 360.00 | | 8 160 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | -819 445.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 514.00 | 910 218.00 | | 161 514.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303 185.00 | 9 186 572.00 | | 9 303 185.00 |
DP Provisions pour risques | 835 341.00 | | | 835 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 341.00 | | | 835 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384 909.00 | 14 800 775.00 | | 14 384 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 916.00 | 73 482.00 | | 407 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 846.00 | 26 142.00 | | 31 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 173 893.00 | 124 899.00 | | 173 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 998 564.00 | 15 035 298.00 | | 14 998 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 137 090.00 | 24 221 870.00 | | 25 137 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 748 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 835 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 091.00 | 1 959 889.00 | | 2 083 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 577.00 | 1 049 671.00 | | 1 921 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 514.00 | 910 218.00 | | 161 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 317 581.00 | | | 32 317 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 32 307 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 32 307 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 317 581.00 | | | 32 317 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 646 522.00 | 297 439.00 | | 8 646 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646 522.00 | 297 439.00 | | 8 646 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 835 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 835 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 519.00 | | | 745 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 916.00 | 407 916.00 | | 407 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
UX Autres créances clients | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
VB T. V. A. | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
VI Groupe et associés | 13 639 391.00 | 524 110.00 | 1 189 755.00 | 13 639 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 252.00 | | | 307 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 770.00 | 492 770.00 | | 492 770.00 |
VW T.V.A. | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 998 564.00 | 1 137 765.00 | 1 189 755.00 | 14 998 564.00 |