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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 585 928.00 | | 8 585 928.00 | 8 585 928.00 |
AP Constructions | 12 833 834.00 | 9 091 771.00 | 3 742 063.00 | 12 833 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 790 144.00 | 803 813.00 | 9 986 331.00 | 10 790 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 281 746.00 | 9 895 584.00 | 22 386 161.00 | 32 281 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 842.00 | 33 214.00 | 1 389 628.00 | 1 422 842.00 |
BZ Autres créances | 450 095.00 | | 450 095.00 | 450 095.00 |
CF Disponibilités | 656 033.00 | | 656 033.00 | 656 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 970.00 | 33 214.00 | 2 495 756.00 | 2 528 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 810 716.00 | 9 928 798.00 | 24 881 918.00 | 34 810 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 440.00 | 935 440.00 | | 935 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 160 360.00 | 8 160 360.00 | | 8 160 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 485.00 | 1 196 670.00 | | 1 282 485.00 |
DL TOTAL (I) | 10 471 829.00 | 10 386 014.00 | | 10 471 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 174 311.00 | 13 173 695.00 | | 13 174 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 620.00 | 413 257.00 | | 425 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 110.00 | 228 452.00 | | 307 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 680.00 | | |
EA Autres dettes | 503 048.00 | 518 882.00 | | 503 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 410 089.00 | 14 365 966.00 | | 14 410 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 881 918.00 | 24 751 981.00 | | 24 881 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 588.00 | | 1 800 588.00 | 1 800 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 588.00 | | 1 800 588.00 | 1 800 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 696.00 | 2 291 419.00 | | 2 320 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 211.00 | 1 094 749.00 | | 1 038 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 485.00 | 1 196 670.00 | | 1 282 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 236 306.00 | | 45 440.00 | 32 236 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 281 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 281 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 236 306.00 | | 45 440.00 | 32 236 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 590 451.00 | 305 133.00 | | 9 590 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590 451.00 | 305 133.00 | | 9 590 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 002.00 | 103 788.00 | 33 214.00 | 137 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 002.00 | 103 788.00 | 33 214.00 | 137 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 002.00 | 103 788.00 | 33 214.00 | 137 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 209.00 | | | 798 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 620.00 | 425 620.00 | | 425 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 048.00 | 503 048.00 | | 503 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 447.00 | 1 201 447.00 | | 1 201 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 395.00 | 221 395.00 | | 221 395.00 |
VB T. V. A. | 259 808.00 | 259 808.00 | | 259 808.00 |
VI Groupe et associés | 12 376 101.00 | 448 284.00 | 1 220 533.00 | 12 376 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 287.00 | 190 287.00 | | 190 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 937.00 | 1 872 937.00 | | 1 872 937.00 |
VW T.V.A. | 305 939.00 | 305 939.00 | | 305 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 410 089.00 | 1 684 062.00 | 1 220 533.00 | 14 410 089.00 |