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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 585 928.00 | | 8 585 928.00 | 8 585 928.00 |
AP Constructions | 12 833 834.00 | 8 920 600.00 | 3 913 234.00 | 12 833 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 790 144.00 | 669 851.00 | 10 120 293.00 | 10 790 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 236 306.00 | 9 590 451.00 | 22 645 855.00 | 32 236 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 326.00 | 137 002.00 | 840 324.00 | 977 326.00 |
BZ Autres créances | 367 340.00 | | 367 340.00 | 367 340.00 |
CF Disponibilités | 898 462.00 | | 898 462.00 | 898 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 128.00 | 137 002.00 | 2 106 126.00 | 2 243 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 479 434.00 | 9 727 453.00 | 24 751 981.00 | 34 479 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 440.00 | 935 440.00 | | 935 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 160 360.00 | 8 160 360.00 | | 8 160 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
DH Report à nouveau | | 81.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 670.00 | 1 064 053.00 | | 1 196 670.00 |
DL TOTAL (I) | 10 386 014.00 | 10 253 478.00 | | 10 386 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 173 695.00 | 13 373 432.00 | | 13 173 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 257.00 | 368 404.00 | | 413 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 452.00 | 170 053.00 | | 228 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 680.00 | 15 255.00 | | 31 680.00 |
EA Autres dettes | 518 882.00 | 469 749.00 | | 518 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 365 966.00 | 14 396 893.00 | | 14 365 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 751 981.00 | 24 650 371.00 | | 24 751 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 864.00 | | 1 791 864.00 | 1 791 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 864.00 | | 1 791 864.00 | 1 791 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 419.00 | 2 283 857.00 | | 2 291 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 749.00 | 1 219 803.00 | | 1 094 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 670.00 | 1 064 053.00 | | 1 196 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 214 127.00 | | 50 009.00 | 32 214 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 670.00 | 18 161.00 | 32 236 306.00 | 9 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 670.00 | 18 161.00 | 32 236 306.00 | 9 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 214 127.00 | | 50 009.00 | 32 214 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285 347.00 | 305 104.00 | | 9 285 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 285 347.00 | 305 104.00 | | 9 285 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 664.00 | | 54 662.00 | 191 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 664.00 | | 54 662.00 | 191 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 664.00 | | 54 662.00 | 191 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 111.00 | | | 795 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 257.00 | 413 257.00 | | 413 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 882.00 | 518 882.00 | | 518 882.00 |
UX Autres créances clients | 711 955.00 | 711 955.00 | | 711 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 371.00 | 265 371.00 | | 265 371.00 |
VB T. V. A. | 162 567.00 | 162 567.00 | | 162 567.00 |
VI Groupe et associés | 12 378 584.00 | 450 737.00 | 1 220 416.00 | 12 378 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 533.00 | 203 533.00 | | 203 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 666.00 | 1 344 666.00 | | 1 344 666.00 |
VW T.V.A. | 228 452.00 | 228 452.00 | | 228 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 365 966.00 | 1 643 008.00 | 1 220 416.00 | 14 365 966.00 |