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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 585 928.00 | | 8 585 928.00 | 8 585 928.00 |
AP Constructions | 12 931 509.00 | 8 839 354.00 | 4 092 155.00 | 12 931 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 790 144.00 | 401 882.00 | 10 388 262.00 | 10 790 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 366 320.00 | 9 241 236.00 | 23 125 084.00 | 32 366 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 534.00 | | 346 534.00 | 346 534.00 |
BZ Autres créances | 461 779.00 | | 461 779.00 | 461 779.00 |
CF Disponibilités | 1 001 882.00 | | 1 001 882.00 | 1 001 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 195.00 | | 1 810 195.00 | 1 810 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 176 515.00 | 9 241 236.00 | 24 935 278.00 | 34 176 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 440.00 | 935 440.00 | | 935 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 160 360.00 | 8 160 360.00 | | 8 160 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 587.00 | 45 511.00 | | 53 587.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | 360.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 544.00 | 161 514.00 | | 1 649 544.00 |
DL TOTAL (I) | 10 799 317.00 | 9 303 185.00 | | 10 799 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 835 341.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 835 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387 006.00 | 14 384 909.00 | | 13 387 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 060.00 | 407 916.00 | | 468 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 329.00 | 31 846.00 | | 78 329.00 |
EA Autres dettes | 143 829.00 | 173 893.00 | | 143 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 135 962.00 | 14 998 564.00 | | 14 135 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 935 278.00 | 25 137 090.00 | | 24 935 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 286.00 | | 1 569 286.00 | 1 569 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 286.00 | | 1 569 286.00 | 1 569 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 960.00 | 1 253.00 | | 8 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 960.00 | 1 253.00 | | 8 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 040.00 | 1 253.00 | | -211 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 820.00 | 2 083 091.00 | | 2 790 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 276.00 | 1 921 577.00 | | 1 141 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 544.00 | 161 514.00 | | 1 649 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 307 581.00 | | 58 738.00 | 32 307 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 366 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 366 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 307 581.00 | | 58 738.00 | 32 307 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 943 961.00 | 297 275.00 | | 8 943 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 943 961.00 | 297 275.00 | | 8 943 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 341.00 | 835 341.00 | | 835 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 341.00 | 835 341.00 | | 835 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 222.00 | | | 758 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 060.00 | 468 060.00 | | 468 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
UX Autres créances clients | 346 534.00 | 346 534.00 | | 346 534.00 |
VB T. V. A. | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
VI Groupe et associés | 12 628 783.00 | 493 339.00 | 1 189 100.00 | 12 628 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 004.00 | 370 004.00 | | 370 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 313.00 | 808 313.00 | | 808 313.00 |
VW T.V.A. | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 135 962.00 | 1 242 296.00 | 1 189 100.00 | 14 135 962.00 |