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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 369 731.00 | 1 857 742.00 | 1 511 988.00 | 3 369 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 926.00 | 844 791.00 | 234 135.00 | 1 078 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 374.00 | 101 898.00 | 15 476.00 | 117 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 825 067.00 | | 2 825 067.00 | 2 825 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 870 817.00 | 2 804 431.00 | 5 066 386.00 | 7 870 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 404.00 | | 232 404.00 | 232 404.00 |
BZ Autres créances | 917 364.00 | | 917 364.00 | 917 364.00 |
CF Disponibilités | 474 140.00 | | 474 140.00 | 474 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 774.00 | | 1 689 774.00 | 1 689 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 560 591.00 | 2 804 431.00 | 6 756 160.00 | 9 560 591.00 |
CU Autres participations | 479 719.00 | | 479 719.00 | 479 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 1 037 068.00 | | | 1 037 068.00 |
DH Report à nouveau | 542 062.00 | | | 542 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 106.00 | | | 208 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 835.00 | | | 2 244 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 567.00 | | | 2 307 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 558.00 | | | 1 927 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 325.00 | | | 4 511 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 160.00 | | | 6 756 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 825.00 | | | 2 629 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 978.00 | | 1 185 978.00 | 1 185 978.00 |
FG Production vendue services | 175 822.00 | | 175 822.00 | 175 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 801.00 | | 1 361 801.00 | 1 361 801.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 710.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 582.00 | | | 2 032 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 476.00 | | | 1 824 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 106.00 | | | 208 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970 880.00 | | 3 803 236.00 | 6 970 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 903 299.00 | 3 304 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903 299.00 | 7 870 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369 731.00 | | | 3 369 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 900.00 | | 243 400.00 | 952 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 249.00 | | 3 559 836.00 | 2 648 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 721.00 | 340 710.00 | | 2 463 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697 279.00 | 160 463.00 | | 1 697 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 442.00 | 180 247.00 | | 766 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 558.00 | 1 927 558.00 | | 1 927 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 825 067.00 | 417 566.00 | | 2 825 067.00 |
UX Autres créances clients | 232 404.00 | | | 232 404.00 |
VB T. V. A. | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 567.00 | 426 067.00 | 1 297 347.00 | 2 307 567.00 |
VI Groupe et associés | 204 015.00 | 204 015.00 | | 204 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 996.00 | | | 196 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 823.00 | | | 595 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 994.00 | 1 632 493.00 | 2 407 501.00 | 4 039 994.00 |
VW T.V.A. | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 325.00 | 2 629 825.00 | 1 297 347.00 | 4 511 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 224.00 | | | 145 224.00 |