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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 369 731.00 | 2 660 058.00 | 709 672.00 | 3 369 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631 823.00 | 1 789 699.00 | 842 124.00 | 2 631 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 158 415.00 | | 4 158 415.00 | 4 158 415.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 808 889.00 | 4 560 588.00 | 8 248 300.00 | 12 808 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 078.00 | | 724 078.00 | 724 078.00 |
BZ Autres créances | 164 687.00 | | 164 687.00 | 164 687.00 |
CF Disponibilités | 2 540 228.00 | | 2 540 228.00 | 2 540 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 532.00 | | 3 433 532.00 | 3 433 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 242 420.00 | 4 560 588.00 | 11 681 832.00 | 16 242 420.00 |
CU Autres participations | 2 535 589.00 | | 2 535 589.00 | 2 535 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 1 037 068.00 | | | 1 037 068.00 |
DH Report à nouveau | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 674.00 | | | 655 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 260.00 | | | 2 207 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391 899.00 | | | 3 391 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 849.00 | | | 278 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 722.00 | | | 5 625 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 630.00 | | | 177 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 474 571.00 | | | 9 474 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 681 832.00 | | | 11 681 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 998 217.00 | | | 6 998 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 849.00 | | | 278 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 175.00 | | 3 034 175.00 | 3 034 175.00 |
FG Production vendue services | 278 355.00 | | 278 355.00 | 278 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 530.00 | | 3 312 530.00 | 3 312 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 039.00 | | | 134 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 952.00 | | | 259 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 289.00 | | | 4 741 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 615.00 | | | 4 085 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 674.00 | | | 655 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 731 245.00 | | 2 268 361.00 | 10 731 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 317.00 | 6 696 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 717.00 | 12 808 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 2 742 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369 731.00 | | | 3 369 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 055.00 | | 258 000.00 | 2 486 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875 460.00 | | 2 010 361.00 | 4 875 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 815.00 | 520 647.00 | 874.00 | 4 040 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499 595.00 | 160 463.00 | | 2 499 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 220.00 | 360 184.00 | 874.00 | 1 541 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 722.00 | 5 625 722.00 | | 5 625 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 259.00 | 131 259.00 | | 131 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 158 415.00 | | 4 158 415.00 | 4 158 415.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 724 078.00 | 724 078.00 | | 724 078.00 |
VB T. V. A. | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391 899.00 | 915 544.00 | 1 707 211.00 | 3 391 899.00 |
VI Groupe et associés | 278 849.00 | 278 849.00 | | 278 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 889.00 | | | 749 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 218.00 | 893 304.00 | 4 160 915.00 | 5 054 218.00 |
VW T.V.A. | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 474 571.00 | 6 998 217.00 | 1 707 211.00 | 9 474 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 490.00 | | | 221 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |