| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 369 731.00 | 2 178 669.00 | 1 191 062.00 | 3 369 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 587.00 | 1 040 025.00 | 407 562.00 | 1 447 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 374.00 | 117 188.00 | 186.00 | 117 374.00 |
AX Avances et acomptes | 1 420 221.00 | | 1 420 221.00 | 1 420 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 837 500.00 | | 2 837 500.00 | 2 837 500.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 911.00 | 3 335 882.00 | 4 916 029.00 | 8 251 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 710.00 | 30 000.00 | 293 710.00 | 323 710.00 |
BZ Autres créances | 419 793.00 | | 419 793.00 | 419 793.00 |
CF Disponibilités | 1 732 434.00 | | 1 732 434.00 | 1 732 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 655.00 | 30 000.00 | 2 478 655.00 | 2 508 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 760 566.00 | 3 365 882.00 | 7 394 684.00 | 10 760 566.00 |
CU Autres participations | 479 719.00 | | 479 719.00 | 479 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 1 037 068.00 | | | 1 037 068.00 |
DH Report à nouveau | 223 106.00 | | | 223 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 200.00 | | | -1 147 200.00 |
DL TOTAL (I) | 570 574.00 | | | 570 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 308.00 | | | 1 611 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 980.00 | | | 270 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 727.00 | | | 4 452 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 681.00 | | | 434 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 824 111.00 | | | 6 824 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 684.00 | | | 7 394 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 455 848.00 | | | 5 455 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729 373.00 | | 2 729 373.00 | 2 729 373.00 |
FG Production vendue services | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 050.00 | | 2 888 050.00 | 2 888 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 691 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 729.00 | | | 463 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 961.00 | | | 2 933 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 161.00 | | | 4 081 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 200.00 | | | -1 147 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911 903.00 | | 4 340 713.00 | 7 911 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 974 504.00 | 3 317 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000 704.00 | 8 251 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 1 564 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369 731.00 | | | 3 369 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 979.00 | | 358 182.00 | 1 232 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 193.00 | | 3 982 531.00 | 3 309 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 589.00 | 289 752.00 | 22 458.00 | 3 068 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018 205.00 | 160 463.00 | | 2 018 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 383.00 | 129 289.00 | 22 458.00 | 1 050 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 727.00 | 4 452 727.00 | | 4 452 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 809.00 | 408 809.00 | | 408 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 837 500.00 | | 2 837 500.00 | 2 837 500.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 960.00 | 287 960.00 | | 287 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VB T. V. A. | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 308.00 | 243 046.00 | 1 129 874.00 | 1 611 308.00 |
VI Groupe et associés | 270 980.00 | 270 980.00 | | 270 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 351.00 | | | 503 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 053.00 | 362 053.00 | | 362 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 184.00 | 775 684.00 | 2 837 500.00 | 3 613 184.00 |
VW T.V.A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 111.00 | 5 455 848.00 | 1 129 874.00 | 6 824 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 485.00 | | | 273 485.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |