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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 369 731.00 | 2 499 595.00 | 870 136.00 | 3 369 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 223.00 | 1 430 389.00 | 944 834.00 | 2 375 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 850 925.00 | | 2 850 925.00 | 2 850 925.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 731 245.00 | 4 040 815.00 | 6 690 430.00 | 10 731 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 061.00 | | 419 061.00 | 419 061.00 |
BZ Autres créances | 87 563.00 | | 87 563.00 | 87 563.00 |
CF Disponibilités | 1 814 554.00 | | 1 814 554.00 | 1 814 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 758.00 | | 2 324 758.00 | 2 324 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 056 003.00 | 4 040 815.00 | 9 015 188.00 | 13 056 003.00 |
CU Autres participations | 2 022 035.00 | | 2 022 035.00 | 2 022 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 1 037 068.00 | | | 1 037 068.00 |
DH Report à nouveau | -280 088.00 | | | -280 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 007.00 | | | 337 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 586.00 | | | 1 551 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 713.00 | | | 3 479 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 191.00 | | | 278 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 272.00 | | | 3 658 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
EA Autres dettes | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 463 601.00 | | | 7 463 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 188.00 | | | 9 015 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 900.00 | | | 4 741 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 191.00 | | | 278 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 927.00 | | 1 785 927.00 | 1 785 927.00 |
FG Production vendue services | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 158.00 | | 1 838 158.00 | 1 838 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 194.00 | |
GE Autres charges | | | 35 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 353.00 | | | 2 970 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 346.00 | | | 2 633 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 007.00 | | | 337 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646 524.00 | | 3 565 451.00 | 8 646 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 307.00 | 4 875 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 730.00 | 10 731 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420 424.00 | 2 486 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369 731.00 | | | 3 369 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 075.00 | | 597 403.00 | 3 309 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 718.00 | | 2 968 048.00 | 1 967 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558 621.00 | 482 194.00 | | 3 558 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339 132.00 | 160 463.00 | | 2 339 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 490.00 | 321 731.00 | | 1 219 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 272.00 | 3 658 272.00 | | 3 658 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 850 925.00 | | 2 850 925.00 | 2 850 925.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 061.00 | 419 061.00 | | 419 061.00 |
VB T. V. A. | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479 713.00 | 758 012.00 | 1 704 155.00 | 3 479 713.00 |
VI Groupe et associés | 278 191.00 | 278 191.00 | | 278 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 535.00 | | | 346 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 629.00 | 510 204.00 | 2 853 425.00 | 3 363 629.00 |
VW T.V.A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 463 601.00 | 4 741 900.00 | 1 704 155.00 | 7 463 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
ST Autres comptes | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 681.00 | | | 150 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
ZE Dividendes | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |