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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 105.00 | 24 932.00 | 3 173.00 | 28 105.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 821.00 | 235 622.00 | 135 198.00 | 370 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 774.00 | 1 023 593.00 | 193 180.00 | 1 216 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 573.00 | | 116 573.00 | 116 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 301.00 | 1 284 148.00 | 448 153.00 | 1 732 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 261.00 | 13 233.00 | 56 027.00 | 69 261.00 |
BZ Autres créances | 3 531 975.00 | | 3 531 975.00 | 3 531 975.00 |
CF Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 123.00 | 13 233.00 | 3 609 889.00 | 3 623 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 424.00 | 1 297 381.00 | 4 058 042.00 | 5 355 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 313 778.00 | | | 2 313 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 643.00 | | | 504 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 421.00 | | | 2 862 421.00 |
DP Provisions pour risques | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 058.00 | | | 349 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 203.00 | | | 382 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
EA Autres dettes | 195 081.00 | | | 195 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 203.00 | | | 1 070 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 042.00 | | | 4 058 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 075.00 | | | 814 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 852.00 | | 3 553 852.00 | 3 553 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 852.00 | | 3 553 852.00 | 3 553 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 329.00 | |
GE Autres charges | | | 47 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 057.00 | | | 86 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 053.00 | | | 4 587 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 410.00 | | | 4 082 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 643.00 | | | 504 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 537.00 | | 84 649.00 | 1 658 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 885.00 | 1 732 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 885.00 | 1 587 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 849.00 | | 2 257.00 | 25 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 089.00 | | 82 392.00 | 1 516 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 210.00 | 121 134.00 | 9 196.00 | 1 172 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 726.00 | 1 205.00 | | 23 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 484.00 | 119 929.00 | 9 196.00 | 1 148 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 957.00 | 55 329.00 | 10 868.00 | 80 957.00 |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | 10 470.00 | 2 785.00 | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | 10 470.00 | 2 785.00 | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 505.00 | 65 799.00 | 13 653.00 | 86 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 799.00 | 13 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 128.00 | | 256 128.00 | 256 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 499.00 | 162 499.00 | | 162 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 997.00 | 149 997.00 | | 149 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 081.00 | 195 081.00 | | 195 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
UX Autres créances clients | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VB T. V. A. | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
VC Groupe et associés | 3 398 170.00 | | | 3 398 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VI Groupe et associés | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 476.00 | 3 736 476.00 | | 3 736 476.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 203.00 | 814 075.00 | 256 128.00 | 1 070 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
ST Autres comptes | 322 435.00 | | | 322 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 054 170.00 | | | 1 054 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 260.00 | | | 124 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 617.00 | | | 206 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 108.00 | | | 232 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 133.00 | | | 1 742 133.00 |