| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 085.00 | 29 523.00 | 562.00 | 30 085.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | 4 533.00 | 10 563.00 | 15 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 626.00 | 366 784.00 | 138 842.00 | 505 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 794.00 | 1 283 544.00 | 435 249.00 | 1 718 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 497.00 | 1 684 385.00 | 697 111.00 | 2 381 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 552.00 | 8 458.00 | 43 094.00 | 51 552.00 |
BZ Autres créances | 4 307 832.00 | | 4 307 832.00 | 4 307 832.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 050.00 | 8 458.00 | 4 380 592.00 | 4 389 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 547.00 | 1 692 843.00 | 5 077 703.00 | 6 770 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 943.00 | | | 3 500 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 483.00 | | | 3 622 483.00 |
DP Provisions pour risques | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 714.00 | | | 109 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 449.00 | | | 458 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 169.00 | | | 578 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 665.00 | | | 1 320 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 703.00 | | | 5 077 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 413.00 | | | 1 062 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 296.00 | | 3 347 296.00 | 3 347 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 296.00 | | 3 347 296.00 | 3 347 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 61 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | | | -7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 826.00 | | | 4 534 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 286.00 | | | 4 457 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 347.00 | | 253 091.00 | 2 157 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 705.00 | 111 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 942.00 | 2 381 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 236.00 | 2 224 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 566.00 | | 253 091.00 | 1 995 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 100.00 | 146 284.00 | | 1 538 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 731.00 | 4 324.00 | | 29 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 368.00 | 141 960.00 | | 1 508 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 658.00 | 7 896.00 | 19 000.00 | 145 658.00 |
6T Sur comptes clients | 37 141.00 | 1 837.00 | 30 521.00 | 37 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 141.00 | 1 837.00 | 30 521.00 | 37 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 800.00 | 9 734.00 | 49 521.00 | 182 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837.00 | 49 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 252.00 | | 258 252.00 | 258 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 052.00 | 166 052.00 | | 166 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 841.00 | 340 841.00 | | 340 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
UX Autres créances clients | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VB T. V. A. | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
VC Groupe et associés | 4 203 797.00 | 4 203 797.00 | | 4 203 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
VI Groupe et associés | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 705.00 | 4 493 705.00 | | 4 493 705.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 665.00 | 1 062 413.00 | 258 252.00 | 1 320 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
ST Autres comptes | 356 335.00 | | | 356 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 069 415.00 | | | 1 069 415.00 |
YT Sous‐traitance | 282 202.00 | | | 282 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 292.00 | | | 160 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 546.00 | | | 193 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 381.00 | | | 267 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 739.00 | | | 1 789 739.00 |