| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | 7 552.00 | 7 544.00 | 15 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 154.00 | 419 259.00 | 106 894.00 | 526 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 846.00 | 1 386 686.00 | 506 159.00 | 1 892 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 776.00 | 1 843 584.00 | 737 192.00 | 2 580 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 512.00 | 13 946.00 | 39 566.00 | 53 512.00 |
BZ Autres créances | 4 641 654.00 | | 4 641 654.00 | 4 641 654.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 652.00 | 13 946.00 | 4 704 706.00 | 4 718 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 429.00 | 1 857 530.00 | 5 441 899.00 | 7 299 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 578 483.00 | | | 3 578 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 786.00 | | | 132 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 269.00 | | | 3 755 269.00 |
DP Provisions pour risques | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 220.00 | | | 243 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 327.00 | | | 459 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 525 363.00 | | | 525 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 620.00 | | | 234 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 903.00 | | | 1 568 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 899.00 | | | 5 441 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 683.00 | | | 1 325 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 457 665.00 | | 3 457 665.00 | 3 457 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 665.00 | | 3 457 665.00 | 3 457 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 441.00 | |
GE Autres charges | | | 52 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 536.00 | | | 4 674 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 749.00 | | | 4 541 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 786.00 | | | 132 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 497.00 | | 199 279.00 | 2 381 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 423 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 420.00 | | 199 279.00 | 2 224 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 385.00 | 159 198.00 | | 1 684 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 056.00 | 3 581.00 | | 34 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 329.00 | 155 616.00 | | 1 650 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 555.00 | 28 441.00 | 45 270.00 | 134 555.00 |
6T Sur comptes clients | 8 458.00 | 12 146.00 | 6 658.00 | 8 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 458.00 | 12 146.00 | 6 658.00 | 8 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 013.00 | 40 587.00 | 51 928.00 | 143 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 587.00 | 31 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 220.00 | | 243 220.00 | 243 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 565.00 | 178 565.00 | | 178 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 887.00 | 207 887.00 | | 207 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 363.00 | 525 363.00 | | 525 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 620.00 | 234 620.00 | | 234 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
UX Autres créances clients | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VB T. V. A. | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VC Groupe et associés | 4 579 121.00 | 4 579 121.00 | | 4 579 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 823 463.00 | 4 823 463.00 | | 4 823 463.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 903.00 | 1 325 683.00 | 243 220.00 | 1 568 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
ST Autres comptes | 316 608.00 | | | 316 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 071 318.00 | | | 1 071 318.00 |
YT Sous‐traitance | 258 818.00 | | | 258 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 304.00 | | | 159 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 405.00 | | | 196 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 147.00 | | | 277 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 710 902.00 | | | 1 710 902.00 |