| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 085.00 | 26 477.00 | 3 608.00 | 30 085.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 244.00 | 273 827.00 | 143 417.00 | 417 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 364.00 | 1 099 250.00 | 178 114.00 | 1 277 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 573.00 | | 116 573.00 | 116 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 689.00 | 1 399 555.00 | 512 134.00 | 1 911 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 678.00 | 8 960.00 | 34 718.00 | 43 678.00 |
BZ Autres créances | 3 892 054.00 | | 3 892 054.00 | 3 892 054.00 |
CF Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 880.00 | 8 960.00 | 3 957 919.00 | 3 966 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 569.00 | 1 408 515.00 | 4 470 054.00 | 5 878 569.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 818 421.00 | | | 2 818 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 282.00 | | | 364 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 703.00 | | | 3 226 703.00 |
DP Provisions pour risques | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 821.00 | | | 393 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 471.00 | | | 372 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | 188 782.00 | | | 188 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 147.00 | | | 1 122 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 054.00 | | | 4 470 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 399.00 | | | 895 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 912.00 | | 3 397 912.00 | 3 397 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 912.00 | | 3 397 912.00 | 3 397 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 804 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 46 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 176.00 | | | 130 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 176.00 | | | 130 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 131.00 | | | 4 514 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 849.00 | | | 4 149 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 282.00 | | | 364 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 301.00 | | 192 579.00 | 1 732 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 191.00 | 1 911 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 191.00 | 1 765 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 106.00 | | 1 980.00 | 28 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 596.00 | | 190 599.00 | 1 587 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 148.00 | 128 598.00 | 13 191.00 | 1 284 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 932.00 | 1 545.00 | | 24 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 216.00 | 127 052.00 | 13 191.00 | 1 259 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 418.00 | 24 918.00 | 29 134.00 | 125 418.00 |
6T Sur comptes clients | 13 233.00 | 3 829.00 | 8 102.00 | 13 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 233.00 | 3 829.00 | 8 102.00 | 13 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 651.00 | 28 747.00 | 37 236.00 | 138 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 670.00 | 37 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 748.00 | | 226 748.00 | 226 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 747.00 | 155 747.00 | | 155 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 826.00 | 145 826.00 | | 145 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 782.00 | 188 782.00 | | 188 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
UX Autres créances clients | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VB T. V. A. | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
VC Groupe et associés | 3 794 863.00 | 3 794 863.00 | | 3 794 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 356.00 | 4 068 356.00 | | 4 068 356.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 147.00 | 895 399.00 | 226 748.00 | 1 122 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
ST Autres comptes | 330 563.00 | | | 330 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068 807.00 | | | 1 068 807.00 |
YT Sous‐traitance | 261 647.00 | | | 261 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 607.00 | | | 199 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 245.00 | | | 263 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 804 611.00 | | | 1 804 611.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |