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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 865.00 | 8 365.00 | 11 500.00 | 19 865.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 466.00 | 31 150.00 | 9 316.00 | 40 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 043.00 | 39 515.00 | 155 528.00 | 195 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 110.00 | | 250 110.00 | 250 110.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 466 715.00 | | 466 715.00 | 466 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 658.00 | | 733 658.00 | 733 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 700.00 | 39 515.00 | 889 185.00 | 928 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 591 609.00 | 770 273.00 | | 591 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 710.00 | 21 336.00 | | 56 710.00 |
DL TOTAL (I) | 659 943.00 | 799 859.00 | | 659 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 1 686.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 353.00 | 44 737.00 | | 31 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 388.00 | 115 458.00 | | 176 388.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | 3 125.00 | | 8 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 242.00 | 173 586.00 | | 229 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 185.00 | 973 445.00 | | 889 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 578.00 | 173 586.00 | | 224 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 203.00 | 12 745.00 | 1 024 948.00 | 1 012 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 203.00 | 12 745.00 | 1 024 948.00 | 1 012 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 62.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 62.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -62.00 | | -623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 2 435.00 | | 12 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 182.00 | 756 010.00 | | 1 029 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 472.00 | 734 675.00 | | 972 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 710.00 | 21 336.00 | | 56 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 295.00 | | 23 748.00 | 171 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 865.00 | | 11 500.00 | 104 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 598.00 | | 10 868.00 | 29 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 832.00 | | 1 381.00 | 36 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 469.00 | 3 046.00 | | 36 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 104.00 | 3 046.00 | | 28 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 610.00 | 4 946.00 | 4 664.00 | 9 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 549.00 | 262 853.00 | 9 696.00 | 272 549.00 |
VW T.V.A. | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 242.00 | 224 578.00 | 4 664.00 | 229 242.00 |