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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 780.00 | 8 498.00 | 12 282.00 | 20 780.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 077.00 | 36 344.00 | 24 733.00 | 61 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 708.00 | 44 842.00 | 171 866.00 | 216 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 452.00 | | 538 452.00 | 538 452.00 |
BZ Autres créances | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 369 350.00 | | 369 350.00 | 369 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 572.00 | | 957 572.00 | 957 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 280.00 | 44 842.00 | 1 129 438.00 | 1 174 280.00 |
CU Autres participations | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | 3 375.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 648 318.00 | 591 609.00 | | 648 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 055.00 | 56 710.00 | | 206 055.00 |
DL TOTAL (I) | 868 823.00 | 659 943.00 | | 868 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017.00 | 11 627.00 | | 2 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 711.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 31 353.00 | | 40 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 580.00 | 176 388.00 | | 213 580.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 8 164.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 615.00 | 229 242.00 | | 260 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 438.00 | 889 185.00 | | 1 129 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 615.00 | 224 578.00 | | 260 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 220.00 | 7 700.00 | 1 504 920.00 | 1 497 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 220.00 | 7 700.00 | 1 504 920.00 | 1 497 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 623.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 623.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -623.00 | | -114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 377.00 | 2 271.00 | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 973.00 | 12 031.00 | | 68 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 737.00 | 1 029 182.00 | | 1 567 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 682.00 | 972 472.00 | | 1 361 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 055.00 | 56 710.00 | | 206 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | 6 808.00 | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 043.00 | | 21 665.00 | 195 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 365.00 | | 915.00 | 116 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 466.00 | | 20 612.00 | 40 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 212.00 | | 139.00 | 38 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 515.00 | 5 327.00 | | 39 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | 133.00 | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 150.00 | 5 194.00 | | 31 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 538 452.00 | 538 452.00 | | 538 452.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 967.00 | 584 131.00 | 9 836.00 | 593 967.00 |
VW T.V.A. | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 615.00 | 260 615.00 | | 260 615.00 |