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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 780.00 | 9 280.00 | 11 500.00 | 20 780.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 999.00 | 45 541.00 | 18 459.00 | 63 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 261.00 | 54 821.00 | 177 440.00 | 232 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 573.00 | | 533 573.00 | 533 573.00 |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 507 144.00 | | 507 144.00 | 507 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 587.00 | | 1 095 587.00 | 1 095 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 848.00 | 54 821.00 | 1 273 027.00 | 1 327 848.00 |
CU Autres participations | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 754 373.00 | 648 318.00 | | 754 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 602.00 | 206 055.00 | | 143 602.00 |
DL TOTAL (I) | 912 426.00 | 868 823.00 | | 912 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 1 980.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 911.00 | 40 547.00 | | 160 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 097.00 | 213 580.00 | | 194 097.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 2 490.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 602.00 | 260 615.00 | | 360 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 027.00 | 1 129 438.00 | | 1 273 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 602.00 | 260 615.00 | | 360 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 926.00 | 14 875.00 | 1 590 801.00 | 1 575 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 926.00 | 14 875.00 | 1 590 801.00 | 1 575 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -114.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 004.00 | 4 377.00 | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 371.00 | 68 973.00 | | 49 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 693.00 | 1 567 737.00 | | 1 627 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 091.00 | 1 361 682.00 | | 1 484 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 602.00 | 206 055.00 | | 143 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 708.00 | | 15 553.00 | 216 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 077.00 | | 2 922.00 | 61 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 351.00 | | 12 630.00 | 38 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 842.00 | 9 979.00 | | 44 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 498.00 | 782.00 | | 8 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 344.00 | 9 197.00 | | 36 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
UX Autres créances clients | 533 573.00 | 533 573.00 | | 533 573.00 |
VB T. V. A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 651.00 | 583 377.00 | 20 274.00 | 603 651.00 |
VW T.V.A. | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 602.00 | 360 602.00 | | 360 602.00 |