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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
AN Terrains | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
AP Constructions | 575 467.00 | 335 770.00 | 239 697.00 | 575 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 711.00 | 484 074.00 | 5 638.00 | 489 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 632.00 | 101 169.00 | 6 462.00 | 107 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 726.00 | 943 972.00 | 285 754.00 | 1 229 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 186.00 | 154.00 | 866 032.00 | 866 186.00 |
BZ Autres créances | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
CF Disponibilités | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 530.00 | 154.00 | 981 376.00 | 981 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 256.00 | 944 125.00 | 1 267 130.00 | 2 211 256.00 |
CU Autres participations | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
DL TOTAL (I) | 398 777.00 | | | 398 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 252.00 | | | 275 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 154.00 | | | 432 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 353.00 | | | 868 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 130.00 | | | 1 267 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 016.00 | | | 669 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 028.00 | | 1 115 028.00 | 1 115 028.00 |
FG Production vendue services | 211 610.00 | | 211 610.00 | 211 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 638.00 | | 1 326 638.00 | 1 326 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 562.00 | | | 1 358 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 639.00 | | | 1 339 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 944.00 | | 2 466.00 | 1 231 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 684.00 | 1 229 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 684.00 | 1 201 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 053.00 | | 2 466.00 | 1 204 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 606.00 | 47 050.00 | 4 684.00 | 901 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 647.00 | 47 050.00 | 4 684.00 | 878 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 154.00 | 432 154.00 | | 432 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 866 024.00 | | | 866 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 252.00 | 75 915.00 | 199 337.00 | 275 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 751.00 | 940 601.00 | 1 150.00 | 941 751.00 |
VW T.V.A. | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 353.00 | 669 016.00 | 199 337.00 | 868 353.00 |