| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
AN Terrains | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
AP Constructions | 575 467.00 | 488 520.00 | 86 947.00 | 575 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 771.00 | 496 067.00 | 6 704.00 | 502 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 626.00 | 108 845.00 | 3 780.00 | 112 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 959.00 | 1 116 391.00 | 130 568.00 | 1 246 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BZ Autres créances | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
CF Disponibilités | 530 020.00 | | 530 020.00 | 530 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 725.00 | | 621 725.00 | 621 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 684.00 | 1 116 391.00 | 752 293.00 | 1 868 684.00 |
CU Autres participations | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 224 359.00 | 221 234.00 | | 224 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 973.00 | 3 125.00 | | 10 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 272.00 | 56 726.00 | | 39 272.00 |
DL TOTAL (I) | 353 769.00 | 360 251.00 | | 353 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 377.00 | 577 016.00 | | 341 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | 131 982.00 | | 56 947.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 524.00 | 786 654.00 | | 398 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 293.00 | 1 146 905.00 | | 752 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 524.00 | 786 654.00 | | 398 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 804.00 | | 1 181 804.00 | 1 181 804.00 |
FG Production vendue services | 448 732.00 | | 448 732.00 | 448 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 536.00 | | 1 630 536.00 | 1 630 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 185.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 171.00 | 5 627.00 | | 4 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 455.00 | 17 410.00 | | 17 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 217.00 | 1 396 356.00 | | 1 652 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 244.00 | 1 393 230.00 | | 1 641 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 973.00 | 3 125.00 | | 10 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 119.00 | 13 508.00 | | 9 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 664.00 | | 4 295.00 | 1 242 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 623.00 | | 4 265.00 | 1 215 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | 30.00 | 4 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 206.00 | 42 185.00 | | 1 074 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 247.00 | 42 185.00 | | 1 051 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 377.00 | 341 377.00 | | 341 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 743.00 | 91 443.00 | 300.00 | 91 743.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 524.00 | 398 524.00 | | 398 524.00 |