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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
AN Terrains | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
AP Constructions | 575 467.00 | 373 957.00 | 201 510.00 | 575 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 801.00 | 487 218.00 | 3 583.00 | 490 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 632.00 | 103 298.00 | 4 333.00 | 107 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 665.00 | 987 433.00 | 243 233.00 | 1 230 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 263.00 | | 361 263.00 | 361 263.00 |
BZ Autres créances | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
CF Disponibilités | 479 169.00 | | 479 169.00 | 479 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 462.00 | | 949 462.00 | 949 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 127.00 | 987 433.00 | 1 192 694.00 | 2 180 127.00 |
CU Autres participations | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 210 522.00 | | | 210 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | | | 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
DL TOTAL (I) | 382 233.00 | | | 382 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 479.00 | | | 212 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 863.00 | | | 412 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 755.00 | | | 184 755.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 461.00 | | | 810 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 694.00 | | | 1 192 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 386.00 | | | 674 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 725.00 | | 862 725.00 | 862 725.00 |
FG Production vendue services | 335 133.00 | | 335 133.00 | 335 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 858.00 | | 1 197 858.00 | 1 197 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 461.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 777.00 | | | 1 232 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 866.00 | | | 1 231 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | | | 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 726.00 | | 1 089.00 | 1 229 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 230 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 835.00 | | 1 089.00 | 1 201 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 972.00 | 43 461.00 | | 943 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 013.00 | 43 461.00 | | 921 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 863.00 | 412 863.00 | | 412 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 263.00 | | | 361 263.00 |
VB T. V. A. | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 479.00 | 76 404.00 | 136 075.00 | 212 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 743.00 | 469 743.00 | 1 000.00 | 470 743.00 |
VW T.V.A. | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 461.00 | 674 386.00 | 136 075.00 | 810 461.00 |