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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
AN Terrains | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
AP Constructions | 575 467.00 | 412 145.00 | 163 322.00 | 575 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 465.00 | 490 873.00 | 7 592.00 | 498 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 982.00 | 105 736.00 | 4 246.00 | 109 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 979.00 | 1 031 713.00 | 208 267.00 | 1 239 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 601.00 | | 928 601.00 | 928 601.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CF Disponibilités | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 726.00 | | 1 035 726.00 | 1 035 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 705.00 | 1 031 713.00 | 1 243 993.00 | 2 275 705.00 |
CU Autres participations | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
DL TOTAL (I) | 374 580.00 | | | 374 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 598.00 | | | 146 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 543.00 | | | 609 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 212.00 | | | 108 212.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 413.00 | | | 869 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 993.00 | | | 1 243 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 873.00 | | | 794 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 324.00 | | 907 324.00 | 907 324.00 |
FG Production vendue services | 317 345.00 | | 317 345.00 | 317 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 669.00 | | 1 224 669.00 | 1 224 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 280.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 407.00 | | | 1 250 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 606.00 | | | 1 240 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 665.00 | | 10 314.00 | 1 230 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 239 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 924.00 | | 10 014.00 | 1 202 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 300.00 | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 433.00 | 44 280.00 | | 987 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 474.00 | 44 280.00 | | 964 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 543.00 | 609 543.00 | | 609 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 928 601.00 | 928 601.00 | | 928 601.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 598.00 | 76 917.00 | 69 681.00 | 146 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 359.00 | 943 059.00 | 300.00 | 943 359.00 |
VW T.V.A. | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 553.00 | 794 873.00 | 69 681.00 | 864 553.00 |