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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 195.00 | 175 968.00 | 168 227.00 | 344 195.00 |
040 Immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 773.00 | 175 968.00 | 272 805.00 | 448 773.00 |
060 Stock marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
072 Créances – Autres | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
084 Disponibilités | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
110 Total général Actif | 578 509.00 | 175 968.00 | 402 541.00 | 578 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 610 034.00 | | | 610 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 186.00 | | | 621 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 768.00 | | | 234 768.00 |
242 Autres charges externes. | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -615.00 | | | -615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 478.00 | | | 188 478.00 |
252 Charges sociales | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 428.00 | | | 607 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
294 Charges financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 242.00 | | | 445 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |