| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 240.00 | 277 636.00 | 86 604.00 | 364 240.00 |
040 Immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 372.00 | 277 636.00 | 191 736.00 | 469 372.00 |
060 Stock marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
084 Disponibilités | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 094.00 | | 127 094.00 | 127 094.00 |
110 Total général Actif | 596 466.00 | 277 636.00 | 318 830.00 | 596 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | 537 384.00 | | | 537 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 686.00 | | | 547 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 088.00 | | | 196 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 611.00 | | | 110 611.00 |
252 Charges sociales | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 026.00 | | | 479 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 633.00 | | | 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 684.00 | | | 460 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |