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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 566.00 | 311 892.00 | 54 674.00 | 366 566.00 |
040 Immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 698.00 | 311 892.00 | 159 806.00 | 471 698.00 |
060 Stock marchandises | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
072 Créances – Autres | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
084 Disponibilités | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 085.00 | | 102 085.00 | 102 085.00 |
110 Total général Actif | 573 783.00 | 311 892.00 | 261 892.00 | 573 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
214 Production vendue de biens – France | 579 581.00 | | | 579 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 042.00 | | | 594 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 087.00 | | | 210 087.00 |
252 Charges sociales | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 458.00 | | | 635 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 416.00 | | | -41 416.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 129.00 | | | -44 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 372.00 | | | 469 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633.00 | | | 633.00 |