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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 972.00 | 245 252.00 | 110 720.00 | 355 972.00 |
040 Immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 684.00 | 245 252.00 | 215 432.00 | 460 684.00 |
060 Stock marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
084 Disponibilités | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | -2 104.00 | | -2 104.00 | -2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
110 Total général Actif | 541 517.00 | 245 252.00 | 296 265.00 | 541 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
214 Production vendue de biens – France | 565 297.00 | | | 565 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
230 Autres produits | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 758.00 | | | 615 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 163.00 | | | 212 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 053.00 | | | 224 053.00 |
252 Charges sociales | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 477.00 | | | 592 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
294 Charges financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 162.00 | | | 454 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |