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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
AP Constructions | 2 467 381.00 | 991 918.00 | 1 475 463.00 | 2 467 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 006.00 | 266 857.00 | 233 148.00 | 500 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 8 983.00 | 6 899.00 | 15 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 047.00 | 1 267 758.00 | 1 870 288.00 | 3 138 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 925.00 | | 125 925.00 | 125 925.00 |
BN En cours de production de biens | 723 168.00 | | 723 168.00 | 723 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 965.00 | | 150 965.00 | 150 965.00 |
BZ Autres créances | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 801.00 | | 1 119 801.00 | 1 119 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 849.00 | 1 267 758.00 | 2 990 090.00 | 4 257 849.00 |
CU Autres participations | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 902.00 | -326 429.00 | | -325 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 704.00 | 526.00 | | 166 704.00 |
DL TOTAL (I) | 540 802.00 | 374 097.00 | | 540 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 663.00 | 931 212.00 | | 1 035 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 588.00 | 849 529.00 | | 1 037 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 645.00 | 324 317.00 | | 295 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | 66 185.00 | | 44 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 059.00 | 1 240.00 | | 36 059.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 449 288.00 | 2 172 930.00 | | 2 449 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 090.00 | 2 547 028.00 | | 2 990 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 150.00 | 1 609 264.00 | | 1 847 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 398 902.00 | | 3 398 902.00 | 3 398 902.00 |
FG Production vendue services | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 702.00 | | 3 442 702.00 | 3 442 702.00 |
FM Production stockée | | | -62 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 415.00 | 23 843.00 | | 16 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 903.00 | | | -78 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 285.00 | 3 513 097.00 | | 3 397 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 580.00 | 3 512 571.00 | | 3 230 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 704.00 | 526.00 | | 166 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 905.00 | 11 902.00 | | 11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 104.00 | | 1 740 798.00 | 2 500 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 854.00 | 3 138 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102 854.00 | 3 043 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 556.00 | | 1 740 798.00 | 2 405 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 016.00 | 168 002.00 | 126 259.00 | 1 226 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 016.00 | 168 002.00 | 126 259.00 | 1 226 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037 588.00 | 742 144.00 | 245 443.00 | 1 037 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 645.00 | 295 645.00 | | 295 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
UX Autres créances clients | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VC Groupe et associés | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 151.00 | 540 151.00 | | 540 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 511.00 | 188 817.00 | 167 805.00 | 495 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 110.00 | | | 214 110.00 |
VP Divers | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 708.00 | 270 708.00 | | 270 708.00 |
VW T.V.A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 288.00 | 1 847 150.00 | 413 249.00 | 2 449 288.00 |