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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
AP Constructions | 3 153 420.00 | 1 636 282.00 | 1 517 137.00 | 3 153 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 835.00 | 396 368.00 | 230 467.00 | 626 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 867.00 | 16 244.00 | 622.00 | 16 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 551.00 | 2 048 896.00 | 1 908 655.00 | 3 957 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BN En cours de production de biens | 844 581.00 | | 844 581.00 | 844 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 085.00 | | 200 085.00 | 200 085.00 |
BZ Autres créances | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 945.00 | | 1 158 945.00 | 1 158 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 497.00 | 2 048 896.00 | 3 067 601.00 | 5 116 497.00 |
CU Autres participations | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DH Report à nouveau | 93 324.00 | -238 000.00 | | 93 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 665.00 | 336 236.00 | | -3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 794 571.00 | 798 236.00 | | 794 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 460.00 | 1 319 475.00 | | 1 650 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 87 500.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 875.00 | 287 035.00 | | 507 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 866.00 | 46 132.00 | | 32 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 029.00 | 1 740 142.00 | | 2 273 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 601.00 | 2 538 379.00 | | 3 067 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 863.00 | 929 964.00 | | 1 058 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 878.00 | 499 490.00 | | 212 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 752 812.00 | | 3 752 812.00 | 3 752 812.00 |
FG Production vendue services | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 437.00 | | 3 754 437.00 | 3 754 437.00 |
FM Production stockée | | | 51 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 109.00 | 19 219.00 | | 29 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 797.00 | 4 069 159.00 | | 3 837 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 462.00 | 3 732 922.00 | | 3 841 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 665.00 | 336 236.00 | | -3 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 926.00 | | 1 374 281.00 | 3 339 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 655.00 | 3 957 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 655.00 | 3 860 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 378.00 | | 1 371 813.00 | 3 245 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 548.00 | | 2 468.00 | 83 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 802.00 | 213 764.00 | 21 670.00 | 1 856 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 802.00 | 213 764.00 | 21 670.00 | 1 856 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 12 500.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 875.00 | 507 875.00 | | 507 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 200 085.00 | 200 085.00 | | 200 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 878.00 | 212 878.00 | | 212 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 581.00 | 285 915.00 | 516 402.00 | 1 437 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 383.00 | | | 738 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 178.00 | 246 178.00 | 49 000.00 | 295 178.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 029.00 | 1 058 863.00 | 566 402.00 | 2 273 029.00 |