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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
AP Constructions | 2 477 107.00 | 1 462 886.00 | 1 014 221.00 | 2 477 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 948.00 | 378 034.00 | 191 914.00 | 569 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 867.00 | 15 882.00 | 985.00 | 16 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 926.00 | 1 856 802.00 | 1 483 124.00 | 3 339 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
BN En cours de production de biens | 793 148.00 | | 793 148.00 | 793 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
BZ Autres créances | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CF Disponibilités | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 255.00 | | 1 055 255.00 | 1 055 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 181.00 | 1 856 802.00 | 2 538 379.00 | 4 395 181.00 |
CU Autres participations | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 000.00 | -288 215.00 | | -238 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 236.00 | 50 215.00 | | 336 236.00 |
DL TOTAL (I) | 798 236.00 | 461 999.00 | | 798 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 475.00 | 1 138 479.00 | | 1 319 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 670 000.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 035.00 | 419 153.00 | | 287 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 132.00 | 29 711.00 | | 46 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 740 142.00 | 2 262 522.00 | | 1 740 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 379.00 | 2 724 522.00 | | 2 538 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 964.00 | 1 055 808.00 | | 929 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 046 968.00 | | 4 046 968.00 | 4 046 968.00 |
FG Production vendue services | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 793.00 | | 4 080 793.00 | 4 080 793.00 |
FM Production stockée | | | -33 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 857 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 219.00 | 12 422.00 | | 19 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 159.00 | 3 716 942.00 | | 4 069 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 922.00 | 3 666 727.00 | | 3 732 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 236.00 | 50 215.00 | | 336 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 920.00 | 11 905.00 | | 9 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 961.00 | | 136 451.00 | 3 208 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 486.00 | 3 339 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 486.00 | 3 245 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 413.00 | | 136 451.00 | 3 114 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 210.00 | 199 078.00 | 5 486.00 | 1 663 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 210.00 | 199 078.00 | 5 486.00 | 1 663 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 12 500.00 | 50 000.00 | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 035.00 | 287 035.00 | | 287 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UX Autres créances clients | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 490.00 | 499 490.00 | | 499 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 984.00 | 84 806.00 | 348 653.00 | 819 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 910.00 | 106 910.00 | 49 000.00 | 155 910.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 142.00 | 929 964.00 | 398 653.00 | 1 740 142.00 |