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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 329.00 | 260 172.00 | 1 157 157.00 | 1 417 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 346.00 | 20 819.00 | 526.00 | 21 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 120.00 | 282 376.00 | 1 158 743.00 | 1 441 120.00 |
BT Marchandises | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
BZ Autres créances | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 799.00 | | 232 799.00 | 232 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 920.00 | 282 376.00 | 1 391 543.00 | 1 673 920.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 183 036.00 | 183 036.00 | | 183 036.00 |
DH Report à nouveau | -45 241.00 | | | -45 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 466.00 | -45 241.00 | | -23 466.00 |
DL TOTAL (I) | 554 328.00 | 577 795.00 | | 554 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 648.00 | 488 913.00 | | 440 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 805.00 | 229 342.00 | | 215 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 957.00 | 174 706.00 | | 112 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 770.00 | 81 551.00 | | 67 770.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 214.00 | 974 513.00 | | 837 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 543.00 | 1 552 308.00 | | 1 391 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 891.00 | 536 676.00 | | 450 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 837.00 | 51 514.00 | 218 589.00 | 437 837.00 |
VI Groupe et associés | 215 805.00 | 215 805.00 | | 215 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 834.00 | 115 674.00 | 160.00 | 115 834.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 215.00 | 450 892.00 | 218 589.00 | 837 215.00 |