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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 329.00 | 441 894.00 | 975 435.00 | 1 417 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 296.00 | 20 880.00 | 415.00 | 21 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 070.00 | 464 159.00 | 976 911.00 | 1 441 070.00 |
BT Marchandises | 114 671.00 | | 114 671.00 | 114 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
BZ Autres créances | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 851.00 | | 256 851.00 | 256 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 922.00 | 464 159.00 | 1 233 763.00 | 1 697 922.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 183 036.00 | 183 036.00 | | 183 036.00 |
DH Report à nouveau | -68 707.00 | -45 241.00 | | -68 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 688.00 | -23 466.00 | | -85 688.00 |
DL TOTAL (I) | 468 640.00 | 554 328.00 | | 468 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 172.00 | 440 648.00 | | 389 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 573.00 | 215 805.00 | | 229 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 671.00 | 112 957.00 | | 91 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 672.00 | 67 770.00 | | 54 672.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 122.00 | 837 214.00 | | 765 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 763.00 | 1 391 543.00 | | 1 233 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 573.00 | | | 229 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 102 554.00 | 102 554.00 | | 102 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 322.00 | 52 738.00 | 223 781.00 | 386 322.00 |
VI Groupe et associés | 229 574.00 | 229 574.00 | | 229 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 949.00 | 139 789.00 | 160.00 | 139 949.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 123.00 | 431 539.00 | 223 781.00 | 765 123.00 |