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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 329.00 | 391 458.00 | 1 025 871.00 | 1 417 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 296.00 | 20 990.00 | 305.00 | 21 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 070.00 | 413 833.00 | 1 027 237.00 | 1 441 070.00 |
BT Marchandises | 140 746.00 | | 140 746.00 | 140 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 531.00 | 33 527.00 | 89 004.00 | 122 531.00 |
BZ Autres créances | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CF Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 609.00 | 33 527.00 | 267 081.00 | 300 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 680.00 | 447 361.00 | 1 294 318.00 | 1 741 680.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 183 036.00 | 183 036.00 | | 183 036.00 |
DH Report à nouveau | -154 395.00 | -68 707.00 | | -154 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 587.00 | -85 688.00 | | 161 587.00 |
DL TOTAL (I) | 630 228.00 | 468 640.00 | | 630 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 063.00 | 389 172.00 | | 334 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 450.00 | 229 573.00 | | 172 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 555.00 | 91 671.00 | | 110 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 982.00 | 54 672.00 | | 46 982.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 090.00 | 765 122.00 | | 664 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 318.00 | 1 233 763.00 | | 1 294 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 497.00 | 431 538.00 | | 384 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 555.00 | 110 555.00 | | 110 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 122 532.00 | 122 532.00 | | 122 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 584.00 | 53 991.00 | 229 097.00 | 333 584.00 |
VI Groupe et associés | 172 451.00 | 172 451.00 | | 172 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 042.00 | 153 882.00 | 160.00 | 154 042.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 091.00 | 384 498.00 | 229 097.00 | 664 091.00 |