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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 329.00 | 465 825.00 | 951 504.00 | 1 417 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 1 787.00 | 2 264.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 587.00 | 488 758.00 | 954 829.00 | 1 443 587.00 |
BT Marchandises | 182 109.00 | | 182 109.00 | 182 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 852.00 | 9 226.00 | 100 625.00 | 109 852.00 |
BZ Autres créances | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CF Disponibilités | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 634.00 | 9 226.00 | 336 408.00 | 345 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 221.00 | 497 985.00 | 1 291 237.00 | 1 789 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 318 967.00 | 251 358.00 | | 318 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 559.00 | 67 610.00 | | 53 559.00 |
DL TOTAL (I) | 812 526.00 | 758 967.00 | | 812 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 997.00 | 294 642.00 | | 237 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 914.00 | 97 570.00 | | 84 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 149.00 | 109 156.00 | | 105 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 604.00 | 59 475.00 | | 50 604.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 711.00 | 560 877.00 | | 478 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 237.00 | 1 319 844.00 | | 1 291 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 020.00 | 560 877.00 | | 309 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 467.00 | 466.00 | | 22 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 467.00 | 466.00 | | 22 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 825.00 | | | 465 825.00 |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 051.00 | | | 475 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 051.00 | | | 475 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 997.00 | 68 306.00 | 169 690.00 | 237 997.00 |
VI Groupe et associés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 547.00 | 127 547.00 | | 127 547.00 |
VW T.V.A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 711.00 | 309 020.00 | 169 690.00 | 478 711.00 |