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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 532.00 | 318 853.00 | 217 679.00 | 536 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 972.00 | 10 231.00 | 22 741.00 | 32 972.00 |
BF Prêts | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 759.00 | 347 189.00 | 262 569.00 | 609 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BZ Autres créances | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
CF Disponibilités | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 898.00 | | 122 899.00 | 122 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 657.00 | 347 189.00 | 464 467.00 | 811 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | -55 101.00 | -67 629.00 | | -55 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 867.00 | 12 527.00 | | 88 867.00 |
DL TOTAL (I) | 134 038.00 | 45 171.00 | | 134 038.00 |
DP Provisions pour risques | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 881.00 | 16 992.00 | | 12 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 425.00 | 37 266.00 | | 107 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 669.00 | 141 000.00 | | 165 669.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 120.00 | 195 256.00 | | 286 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 467.00 | 284 738.00 | | 464 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 584.00 | | 848 584.00 | 848 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 584.00 | | 848 584.00 | 848 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 1 067.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 1 067.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -1 067.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 683.00 | 623 108.00 | | 864 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 816.00 | 610 581.00 | | 775 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 868.00 | 12 527.00 | | 88 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 327.00 | | 170 432.00 | 439 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 587.00 | | 149 917.00 | 419 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 20 515.00 | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 993.00 | 47 196.00 | | 299 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 888.00 | 47 196.00 | | 281 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UP Prêts | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VB T. V. A. | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 365.00 | 113 216.00 | 22 150.00 | 135 365.00 |
VW T.V.A. | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 120.00 | 285 857.00 | 263.00 | 286 120.00 |