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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 128.00 | 139 938.00 | 147 189.00 | 287 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 455.00 | 39 259.00 | 13 195.00 | 52 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 786.00 | 560 967.00 | 71 820.00 | 632 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 745.00 | 38 331.00 | 35 414.00 | 73 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 156.00 | 778 496.00 | 270 660.00 | 1 049 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
CF Disponibilités | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 602.00 | | 76 602.00 | 76 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 757.00 | 778 496.00 | 347 262.00 | 1 125 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 043.00 | 90 274.00 | | 108 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 048.00 | 107 769.00 | | 14 048.00 |
DL TOTAL (I) | 177 090.00 | 253 043.00 | | 177 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 368.00 | 36 978.00 | | 54 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 897.00 | 147 708.00 | | 114 897.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 171.00 | 185 127.00 | | 170 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 262.00 | 438 169.00 | | 347 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 118.00 | | 134 446.00 | 971 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 408.00 | 1 049 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 408.00 | 706 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 162.00 | | 73 420.00 | 266 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 015.00 | | 59 925.00 | 703 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 101.00 | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 863.00 | 122 383.00 | 30 750.00 | 686 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 816.00 | 60 382.00 | | 118 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 048.00 | 62 001.00 | 30 750.00 | 568 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 577.00 | 69 535.00 | 3 042.00 | 72 577.00 |
VW T.V.A. | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 171.00 | 170 171.00 | | 170 171.00 |