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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 698.00 | 93 438.00 | 132 260.00 | 225 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 465.00 | 25 378.00 | 15 087.00 | 40 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 339.00 | 510 242.00 | 95 097.00 | 605 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 676.00 | 57 806.00 | 39 870.00 | 97 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 118.00 | 686 863.00 | 284 255.00 | 971 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BZ Autres créances | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
CF Disponibilités | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 914.00 | | 153 914.00 | 153 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 032.00 | 686 863.00 | 438 169.00 | 1 125 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 274.00 | 90 521.00 | | 90 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 769.00 | 56 516.00 | | 107 769.00 |
DL TOTAL (I) | 253 043.00 | 202 037.00 | | 253 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 978.00 | 111 407.00 | | 36 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 708.00 | 229 191.00 | | 147 708.00 |
EA Autres dettes | | 2 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 127.00 | 343 152.00 | | 185 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 169.00 | 545 188.00 | | 438 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 874.00 | | 53 245.00 | 917 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 672.00 | | 35 490.00 | 230 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 302.00 | | 17 713.00 | 685 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 41.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 834.00 | 141 029.00 | | 545 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 971.00 | 56 845.00 | | 61 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 864.00 | 84 184.00 | | 483 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VB T. V. A. | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 057.00 | 79 116.00 | 1 941.00 | 81 057.00 |
VW T.V.A. | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 127.00 | 185 127.00 | | 185 127.00 |