| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 667.00 | 25 461.00 | 70 206.00 | 95 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 601.00 | 382 411.00 | 182 190.00 | 564 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 972.00 | 16 988.00 | 15 984.00 | 32 972.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 084.00 | 424 860.00 | 270 224.00 | 695 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BZ Autres créances | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
CF Disponibilités | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 895.00 | | 182 895.00 | 182 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 979.00 | 424 860.00 | 453 119.00 | 877 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 33 766.00 | -55 101.00 | | 33 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 792.00 | 88 867.00 | | 109 792.00 |
DL TOTAL (I) | 193 830.00 | 134 038.00 | | 193 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 12 881.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 107 425.00 | | 90 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 781.00 | 165 669.00 | | 167 781.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 145.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 289.00 | 286 120.00 | | 259 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 119.00 | 464 467.00 | | 453 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 518.00 | | 965 518.00 | 965 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 518.00 | | 965 518.00 | 965 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 670.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 888.00 | 658.00 | | 20 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888.00 | 658.00 | | 20 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 421.00 | -658.00 | | 23 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | -2 757.00 | | 16 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 516.00 | 864 683.00 | | 1 057 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 724.00 | 775 816.00 | | 947 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 792.00 | 88 868.00 | | 109 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 759.00 | | 106 362.00 | 609 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 037.00 | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 037.00 | 695 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 105.00 | | 77 562.00 | 18 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 504.00 | | 28 069.00 | 569 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | 730.00 | 22 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 189.00 | 77 670.00 | | 347 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 105.00 | 7 356.00 | | 18 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 084.00 | 70 314.00 | | 329 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VB T. V. A. | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 884.00 | 112 041.00 | 1 844.00 | 113 884.00 |
VW T.V.A. | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 289.00 | 259 289.00 | | 259 289.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |