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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 208.00 | 51 292.00 | 17 915.00 | 69 208.00 |
040 Immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 281.00 | 51 292.00 | 165 988.00 | 217 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
060 Stock marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
084 Disponibilités | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
110 Total général Actif | 286 846.00 | 51 292.00 | 235 553.00 | 286 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 321.00 | | | 386 321.00 |
230 Autres produits | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 967.00 | | | 397 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 218.00 | | | 127 218.00 |
252 Charges sociales | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 673.00 | | | 375 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 309.00 | | | 215 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 365.00 | | | 365.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -365.00 | | | -365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 986.00 | | | 12 986.00 |